Robowealth หน้าแรก พัฒนาระบบและบริการด้านการลงทุน เพื่อเชื่อมเทคโนโลยี ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญ สู่ประสบการณ์ที่ดีกว่าของผู้ลงทุน
เครื่องมือวิเคราะห์กองทุน รู้จัก Robowealth ข้อมูลกองทุนไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
Robowealth © 2026. All rights reserved.
เรานับสถิติการเข้าชมเป็นยอดรวมโดยไม่ใช้คุกกี้ และไม่ติดตามคุณข้ามวัน หากกดยอมรับ เราจะใช้คุกกี้เพิ่มเพื่อดูว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว
ปฏิเสธ ยอมรับ
ES-GF-D กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond ชนิดจ่ายเงินปันผล | Robowealth
ส่วนของหน้า ES-GF-D กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond ชนิดจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond ชนิดจ่ายเงินปันผล
EASTSPRING GIS Global Bond Fund
NAV ต่อหน่วย (บาท)
9.5453
−0.0115 (−0.12%)
ณ 3 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 4
จ่ายเงินปันผล
ป้องกันค่าเงิน 94.47%
เทียบกับ 63 กองในกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569 ES-GF-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Global Bond Fund 98.38%
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 มิ.ย. 2569
กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
เงินของกองทุนกระจายไปถือตราสารหลายรายการ
8 รายการแรกรวมกัน 43.23% ของมูลค่ากองทุน
ตราสารอื่นและเงินสด
สัดส่วนของกองทุน แบ่งเป็น FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 23.36%, China Development Bank 3.78%, FRANCE 3.63%, GNMA II TBA 6.5% JUL 30YR JMBO 3.43%, U S Treasury Bond 3.31%, UK GILT 2.47%, FNMA TBA 4.5% AUG 30YR 1.94%, Italian Btp Bond 1.32% และตราสารอื่นและเงินสด 56.77% FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 23.36% China Development Bank 3.78% FRANCE 3.63% ดูเชิงลึก อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
N/A ยังไม่มีข้อมูลอันดับเครดิตของกองนี้
กองทุนหลักลงทุนในอะไร สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ตราสารหนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐ 32.50% ตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน 31.40% ตราสารหนี้ระดับน่าลงทุน 8.80% ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง 0.30% พันธบัตรท้องถิ่น 0.20% อื่น ๆ 1.30% อื่น ๆ 25.50% ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ PIMCO
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +0.55% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน เดือนที่เป็นบวก 22 จาก 36 (61%) · ดีสุด มิ.ย. 2567 +7.01% · แย่สุด เม.ย. 2567 −7.41% YTD 1W 2W 1M 3M 6M 1Y 3Y MAX −4.05% +0.35% +0.72% +1.55% −1.62% −1.86% −4.39% N/A +1.65%
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 10 พ.ย. 2566 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปี
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown) 1Y 3Y MAX
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −13.07% จุดสูงสุดเดิม 30 พ.ย. 2566 (NAV 9.3967) → ต่ำสุด 24 ม.ค. 2567 (NAV 8.1681) · กลับเท่าทุน 25 ม.ค. 2567 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 วัน
ปัจจุบัน −4.93% จาก NAV สูงสุด 10.0408 (27 ก.พ. 2569)
Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก ช่วง 3 ปี ES-GF-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.04 อันดับ 37 จาก 40 กอง · สูงสุดคือ KT-CSBOND-A (1.56)
เงินปันผล จ่ายแล้ว 6 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.1000 บาทต่อหน่วย หรือ 1.05% ของ NAV
ES-GF-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ประมาณการ คาดว่าจะปิดสมุดครั้งถัดไปเมื่อไร
≈ 30 พ.ย. 2569อีกราว 25 วัน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด ต.ค. 67 0.1000 บาท · เม.ย. 68 0.0700 บาท · ต.ค. 68 0.0600 บาท · ก.ค. 69 0.1000 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.0825 บาท 30 พ.ย. 2569 0.1000 ต.ค. 67 0.0700 เม.ย. 68 0.0600 ต.ค. 68 0.1000 ก.ค. 69 0.0825 ≈ 30 พ.ย.
ครั้งละประมาณ 0.0825 บาท/หน่วย ปิดสมุดครั้งล่าสุด 8 ก.ค. 2569 ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
จ่ายสม่ำเสมอไหม
✓ จ่ายมาแล้ว 6 ครั้ง ตั้งแต่ ก.พ. 67 รวม 0.6300 บาท/หน่วย✓ จ่ายต่อเนื่อง ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 9 เดือน! ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้เงินปันผลรวมต่อปีตามปีที่จ่าย 0.40 2567
0.13 2568
0.10 2569*
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
ปีที่ผ่านมาไม่มีกำไร แต่จ่ายปันผลเท่าไร
กำไร 1 ปีต่อหน่วย −0.44 บาท จ่ายเป็นเงินปันผล 0.10 บาท ไม่มีกำไร จ่ายเป็นเงินปันผล 0.1000 บาท จ่ายเกินกำไรปีนี้ 0.5404 บาท กำไร 1 ปีต่อหน่วย −0.4404 บาท คิดจาก NAV 10.0857 → 9.5453 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง
ก่อนปิดสมุด NAV 9.9025 บาท เท่ากับ NAV หลังจ่ายประมาณ 9.8025 บาท บวกเงินปันผล 0.1000 บาท ก่อนปิดสมุด 9.90 บาท/หน่วย
= NAV หลังจ่าย ≈9.80 บาท/หน่วย
+ เงินปันผล 0.10 บาท/หน่วย
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
ดูเชิงลึก ครั้งล่าสุด 0.1000 บาท/หน่วย ปิดสมุด 8 ก.ค. 2569 · จ่าย 15 ก.ค. 2569
ต่อครั้ง 0.06–0.20 บาท 0.59–1.99% ของ NAV ก่อนปิดสมุด
เงินปันผลต่อหน่วยตามวันปิดสมุดทะเบียน 0.20 ก.พ.
0.10 เม.ย.
0.10 ต.ค.
0.07 เม.ย.
0.06 ต.ค.
เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี ชนิดหน่วยอื่นของโครงการเดียวกัน: ES-GF-A · ES-GF-S ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท
Front-end Fee 1.00%
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ 15:30 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย 15:30 น.
รับเงินค่าขายคืน T+3
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง) 1.1112% / ปี
ดูเชิงลึก เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน 15:30 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน 15:30 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน 1 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน 1.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+3วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี) 0.9095%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี) 1.1112%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) 1.00%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee) N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee) N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) 1.00%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee) ยกเว้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ES-GF-D ES-GF-D ลงทุนในอะไร+ − กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย Pacific Investment Management Company LLC และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ PIMCO GIS Global Bond Fund 98.38% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+ − ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน ตั้งแต่ 10 พ.ย. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −13.07% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+ − ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.11% ต่อปี จากเพดาน 1.98% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.91% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+ − จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 8 ก.ค. 2569 จ่าย 15 ก.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 6 ครั้ง รวม 0.6300 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+ − ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่+ − ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 94.47% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ES-GF-D ต่างจาก ES-GF-A / ES-GF-E / ES-GF-I / ES-GF-P / ES-GF-R / ES-GF-S / ES-GF-SF / ES-GF-SSF อย่างไร+ − เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ES-GF-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.11% · ES-GF-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.11% · ES-GF-E: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GF-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GF-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GF-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GF-S: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.11% · ES-GF-SF: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GF-SSF: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ES-GF-A · ES-GF-S
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
GNMA II TBA 6.5% JUL 30YR JMBO
3.43%
U S Treasury Bond 3.31%
UK GILT 2.47%
FNMA TBA 4.5% AUG 30YR 1.94%
Italian Btp Bond 1.32%
56.77% FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
23.36 % ของมูลค่ากองทุน
China Development Bank
3.78 % ของมูลค่ากองทุน
FRANCE
3.63 % ของมูลค่ากองทุน
GNMA II TBA 6.5% JUL 30YR JMBO
3.43 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Bond
3.31 % ของมูลค่ากองทุน
UK GILT
2.47 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 4.5% AUG 30YR
1.94 % ของมูลค่ากองทุน
Italian Btp Bond
1.32 % ของมูลค่ากองทุน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.38% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 มิ.ย. 2569 · Factsheet ของ PIMCO
กองนี้ ผลตอบแทน 3Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 58 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 52
2569 −0.0 +1.0 −3.3 +0.1 +0.6 +0.5 −1.7 −0.1 −2.6 +1.4 +0.1 · −4.0*
2568 +0.2 +1.1 −0.5 +0.1 −0.6 +1.0 −0.3 +0.6 +0.3 +0.8 −0.1 −0.4 +2.5
2567 +0.9 +1.2 +1.2 −7.4 +0.6 +7.0 +1.0 −0.2 +0.6 −1.7 +1.4 −0.9 +3.3
−15% +15% สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ประวัติการจ่ายเงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุด วันที่จ่าย บาท/หน่วย
8 ก.ค. 2569 15 ก.ค. 2569 0.1000
14 ต.ค. 2568 22 ต.ค. 2568 0.0600
17 เม.ย. 2568 25 เม.ย. 2568 0.0700
15 ต.ค. 2567 24 ต.ค. 2567 0.1000
17 เม.ย. 2567 26 เม.ย. 2567 0.1000
ดูทั้งหมด 6 ครั้ง ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปิด วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 6 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองที่ไปลงทุนจริง