1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 12 จาก 45 กองทุน
ผลตอบแทน +6.28%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Fund of Property fund -Thai and Foreign · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน 45 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 12อันดับ 1 คือ BCAP-GPROP +14.39%
K Property Infrastructure Flexible Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
K-PROPI-A(D) ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้น รายได้หลักมาจากค่าเช่าที่ทรัสต์จ่ายออกมาเป็นเงินปันผล
กองนี้K-PROPI-A(D)ผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างรายการ ทรัสต์และกองทุนที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.57% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ BCAP-GPROP +14.39%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property fund -Thai and Foreign · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.10% | +1.18% | +2.52% | +0.48% | −4.12% | +1.34% | +6.28% | +29.00% | +2.89% | −5.17% | +35.44% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −32.03% จุดสูงสุดเดิม 19 ก.พ. 2563 (NAV 8.8369) → ต่ำสุด 26 ต.ค. 2566 (NAV 6.0064) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −7.21% จาก NAV สูงสุด 8.8369 (19 ก.พ. 2563)
ช่วง 5 ปี K-PROPI-A(D) ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.05 อันดับ 5 จาก 21 กอง · สูงสุดคือ PRINCIPAL iPROP-A (0.57)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 4 ครั้ง รวม 1.1000 บาทต่อหน่วย หรือ 13.41% ของ NAV
K-PROPI-A(D) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด ธ.ค. 68 0.3000 บาท · มี.ค. 69 0.3000 บาท · มิ.ย. 69 0.2500 บาท · ส.ค. 69 0.2500 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.2750 บาท 2 ธ.ค. 2569จ่ายตรงรอบมาแล้ว 6 ครั้งติดกัน จึงประมาณรอบถัดไปจากจังหวะนี้ · ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 8.7692 → 8.2000 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่จดทะเบียน อยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุน หรือเปิดเสนอขายครั้งแรกทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ/หรือกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 10.12% · ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 9.13% · CapitaLand Integrated Commercial Trust 8.59% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8 จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น Property Fund / Infrastructure Fund / REITs โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 2 มิ.ย. 2559 NAV เคยลดลงสูงสุด −32.03% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.20% ต่อปี จากเพดาน 4.01% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 31 ส.ค. 2569 จ่าย 14 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 20 ครั้ง รวม 5.8100 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 13:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · K-PROPI-A(D): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.20% · K-PROPI-C(A): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · K-PROPI-Z(A): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หน่วย ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ.
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL iPROP-A +19.24% ต่อปี
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL iPROP-A +6.12% ต่อปี
| +47.09% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.7 | +2.4 | −5.5 | +4.5 | −0.1 | +0.8 | +4.5 | −0.9 | −2.9 | −1.0 | +1.2 | · | +3.1* |
| 2568 | −1.9 | +1.3 | +2.5 | −3.0 | +3.4 | −1.1 | +2.3 | +2.3 | +3.7 | +1.1 | +1.0 | +1.7 | +13.8 |
| 2567 | −2.9 | −0.6 | +1.9 | −2.9 | −0.7 | −2.3 | +7.1 | +6.4 | +1.5 | −4.0 | −2.2 | −1.5 | −1.0 |
| 2566 | +7.6 | −3.8 | −2.3 | −0.4 | −1.6 | −0.9 | +1.0 | +0.8 | −4.4 | −8.2 | +9.1 | +6.2 | +1.6 |
| 2565 | −7.9 | +3.0 | +2.8 | −1.1 | −3.8 | −3.0 | +1.6 | +1.1 | −5.0 | −3.6 | +3.2 | +0.5 | −12.2 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ทั้งหมด 20 ครั้ง · 14 ก.ย. 2559 – 14 ก.ย. 2569
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 20 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล